马红漫:干货当下四个明确的投资决策!百瑞赢分析
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  本周科创板经过三天交易之后,现在看起来整个交易状况开始比较平稳了,也许这一波的短期资金面的影响可能告一段落了。那昨天我们看到整个市场当中两个热点板块,一个是军工,另外一个就是5G和芯片为代表的科技板块,飙得很厉害,部分个股甚至已经开始创出新高了。

  

热点板块

  我觉得这是一个非常正面的引导。那么所谓的科技创新类的板块,在主板当中都有相关的映射。就是因为到了科创板,所以它估值变高了,以前在新三板的时候,可能十个亿的估值,现在到了科创板,一百多个亿的估值。

  

热点板块

  那按照这逻辑来讲,凭什么主板的科技公司估值就那么低呢?这逻辑本身并没有什么太大问题。当然我们认为科创板的高估值本身也有高风险,但是这种高风险、高估值确实会带动主板当中的一些科技类公司估值提升,我觉得是一个积极现象,所以这个部分资金回流到主板,加上主板当中的映射公司也好,同行业的公司也好,这种估值带动作用,我觉得未来会是一个主角。

  我觉得大家从一个短期视角跳出来,放在更长期角度来讲,百瑞赢分析人类社会发展其实十年有个周期,百瑞赢分析叫朱格拉周期。马上要到2020年,新的时间开始出现,最重要的一点就是5G所带动的整个互联网迭代更新,所以未来十年的产业迭代和更新的逻辑,就会再次显现出来,这一点我觉得要提醒给大家。新一轮的朱格拉周期完全有可能在19年、20年伴随着5G基础设施的投入产出产生迭代。

  后台有朋友留言说,最近好像讲新闻比较多,投资逻辑没怎么跟我们讲,我觉得几个重要的投资逻辑还是跟大家讲一下。

  第一个,到了中报发布的时间!前段时间白马股被炒得比较高,因为预期它盈利比较高,如果盈利增速掉下来,这就是一个很大的风险了。所以白马股现在恰恰到了一个有可能会爆雷、产生风险的时间点,这点我要郑重的提醒给大家。如果您依然看好白马股还没有买入,那我建议您等半年报公布的差不多后再介入,以防被踩雷,这是第一个提醒。

  第二,从战略布局上来讲,我们看整体的几个指数,估值还是偏低的。所以我觉得这几个指数作为一个保守型的配置,还是可以考虑做中长期配置的。指数最大的好处就是永远都不会死,即便有个别的公司爆雷,对整个指数的影响,对整个投资回报的影响是微乎其微的。而且指数当中的成分股不断去调整,暴跌的公司会被踢出去,新的公司被加进来,所以不断的自我迭代更新,这是第二个操作方面的点。

  第三个,百瑞赢分析我觉得就是被大家忽视的热点话题。我们首先讲的是上海自贸区、新片区,还有长三角一体化,这两个方案基本上是呼之欲出。就是从现在开始,未来任何一个时间点当中,全文政治方案去公布都是很正常的。因为已经箭在弦上。这个我可以比较负责任告诉大家,最终出来的方案,特别是自贸区、新片区的方案,突破程度远超各位的想象!

  所以这是两个比较确定的突破点,当然我们需要去等待。所以自贸区、新片区、长三角一体化也好,作为短期的一个符合投资政策逻辑投资的方向,千万不要忽视。

  第四个建议就是紧抓朱格拉周期,未来的产业周期迭代带来的战略机会。返回搜狐,查看更多

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